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【カップウィズハンドルとは?】米投資家が大好きなチャート形状「Cup with handle」を投資初心者にもわかりやすく解説。

投資大学理事長のピロシキです。

※自己紹介はこちらから→→→はじめまして。投資大学理事長の「ピロシキ」です。

今回の記事では、アメリカの投資家がよく好んでいるチャート形状「カップウィズハンドル」について投資初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

理事長ピロシキ
理事長ピロシキ
これを覚えておくと株式投資で勝ちやすくなりますよ。投資初心者の方は是非頭に入れておきましょう。
わーい!!
学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ

カップ・ウィズ・ハンドルとは?

カップ・ウィズ・ハンドル(Cup with handle)は、別名「カップ・アンド・ハンドル」とも言われています。

理事長ピロシキ
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その名の通り、取っ手付きのカップ(コーヒーカップ)のような形のチャート形状のことをいうのですよ。

カップがどうかしたんですか?
学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ

カップウィズハンドルは、アメリカの有名な投資家であるウィリアム・オニールさんが紹介したものと言われており、価格の値動きが円の下半分のような曲線(カップの底のような形)を形成し、一番上付近に価格が戻ってきたところで、再度調整が入り最初の形状と同じ方向に小さな半円(カップの取手のような形)を描くようなチャート形状となっています。

文章だけでは初心者には全くわかりません・・・!図を使って説明お願いします!
学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
理事長ピロシキ
理事長ピロシキ
もちろんですよ。焦らないでください。そのために書いた記事ですからね。

カップウィズハンドル形成の背景を知ろう

そもそもチャートパターンというのは投資家達の群集心理が働くことにより形成されます。

数あるチャート形状のなかでもわかりやすい形の一つである「カップウィズハンドル」が投資家達のどのような心理により形成され、後の株価上昇に繋がると言えるのかを分析していきます。

株価がある程度上昇すると、短期売買目的の投資家(主に個人投資家)の利確が始まります。(カップウィズハンドルチャートを見極めるときは週足でまず30%程の株価上昇があることがポイント)

理事長ピロシキ
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利確を求める投資家が増える=株価下落に繋がります。

株価は徐々に下落を始め、どんどん売り圧力が強まることになります。

ある程度株価が下がった頃、今度は中長期投資目的の投資家及び「今なら割安だぞ!」と考えた投資家などが少しずつ買い始め、チャートが揉み出します。

徐々に売り圧力が吸収され、売りが枯れたところで買い圧力が強まって反発することになります。(カップウィズハンドルのカップ部分が形成)

反発後、カップの底部分にあたる下値で買った投資家の利確などでわずかに下落し、ハンドルにあたる部分が出現します。

ここまでくると売りが出尽くしとなり、株価上昇を抑える圧力要因が消えたことになり、株価が上昇しやすい状態と言えるのです。

理事長ピロシキ
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ハンドルを形成し始めた株価(カップの底形成後下落を始めた場所)まで戻ってきたら(上図黄丸部分)買いポイントと言って良いでしょう。

しかしもちろん同時期のネガティブニュース等により“カップウィズハンドル騙し”となる場合もあります。購入後株価が上がりきらずにハンドルの底部の価格までもし戻ってしまったら損切りをお勧めします。

カップウィズハンドルの条件まとめ

  1. カップ形成前に30%以上の株価上昇がみられる(=上昇トレンドの中でカップの形状が発生し始める)
  2. その時の高値からカップの底部分までの調整幅が12~33%程度
  3. カップの底が丸みを帯びた形であると理想的
  4. 取っ手部分の下落幅は大体8~12%の間に収まり、且つ10週移動平均線よりも上に現れること
理事長ピロシキ
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あくまで目安とはなりますがこれらの条件に当てはまっていると株価が上昇していくパターンが多いと言われています。

カップウィズハンドルを検索するには?

理事長ピロシキ
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カップウィズハンドルを見つけるためには様々な方法がありますよ。例えば各証券会社のサイトからスクリーニング機能を使うことで調べられます。

楽天証券

楽天証券のスマホアプリispeedはこんな感じの画面です。

PCアプリマーケットスピード2及びスマホアプリispeedにて25パターンのチャート形状検索から「上昇ストップ」「戻らない」「リバウンド」あたりを探すとカップウィズハンドルらしきチャートを探しやすくなります。

SBI証券

SBI証券チャート形状検索

チャート期間を6カ月に設定→「強含み?」「しっかり?」「戻ってくる?」「リバウンド?」あたりのチャート形状を確認することでカップの底らしきチャート形状を見つけやすくなります。

理事長ピロシキ
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もちろん、それらしきチャートを見つけたら自分なりに精査してから取引に臨みましょう。カップウィズハンドルを知っておくことで、知らないよりも確実に思わぬお宝銘柄を手にする確率があがります。

投資大学理事長 ピロシキ